KI-basierte Investments
KI-Investments üBer FIMILIA
Von der Analyse über die Signalgenerierung bis hin zum aktiven Handel durch KI in Echtzeit an echten Börsen!
Der Robo Advisor der neusten Generation agiert technologiegetrieben und automatisiert basierend auf künstlicher Intelligenz (KI/Al). Dabei handelt die KI nicht nach einem festen Muster, sondern dynamisch.
Der größte Unterschied eines Voll-Robo-Advisor gegenüber dem klassischen Portfoliomanagement ist seine Nichtmenschlichkeit. Die Schnelligkeit und die Stabilität bei der Auswertung von Informationen übertrifft das menschliche Gehirn um ein Vielfaches.
Was den Robo Advisor von anderen am Markt unterscheidet:
Der Robo Advisor ist der erste, der KI-basierte Handelssignale als Trades in Echtzeit an die Börse bringt. Andere Robo Advisor generieren Handlungssignale – hier werden diese vollautmatisch umgesetzt.
Next Generation Robo Advisor
mit Künstlicher Intelligenz
ki-investments
FIMILIA kann Ihnen als Exklusiv-Partner den ersten und aktuell einzigsten Robo Advisor anbieten, der eine vollautomatisierte Anlagestrategie, basierend auf algorithmischer künstlicher Intelligenz (KI) umsetzt. Die Steuerung des Anlageportfolios übernimmt zu 100 % die KI: Vom Monitoring und der Marktanalyse, über die Auswahl der Wertpapiere und der Generierung der Ein- und Ausstiegssignale bis hin zur blitzschnellen und direkten Orderausführung an der Börse.
Fortlaufendes maschinelles lernen verbessert die KI: Smartes Portfolio-Management, Echtzeit-Risikosteuerung, Sekunden schnelle automatische Anpassungen. Als Robo Advisor der nächsten Generation übernimmt die KI mit komplexen Algorithmus die Aufgabe des gesamten Portfoliomanagements.
Künstliche Intelligenz und Algorithmen
Investitionsentscheidungen in Bruchteilen von Sekunden
Neuste Technologie und KI liefern die Grundlagen für das Zusammenspiel aus automatisierten Investitionsprozessen, Data-Driven, Portfolio- und KI-basiertem Risk-Management.
Gleichzeitig wird daran gearbeitet, in enger enger Kooperation mit Quant-Spezialisten durch weiterführende Forschungsanalvsen Pain-Points zu identifizieren.
Der Code unseres Kooperationspartners Aledius basiert auf KI, Machine Learning und neuronalen Netzen.
KI wird dabei gleichermaßen im Asset- und Risikomanagement genutzt, um undurchschaubare Muster in unterschiedlichen Datenquellen zu identifizieren.
Dabei werden unvorstellbar große Datenmengen (Big Data) gescreent, um relevante Muster zu erschließen.
Symbiose von Mensch und KI
Menschliche Expertise und neue Algorithmen
Für die KI-Strategien verwendet das Portfoliomanagement voll automatisierte Investitionsentscheidungsprozesse.
Zum einen weisen „Signale und Alarme“ auf anlagespezifische Marktereignisse sowie auf Chancen und Risiken hin. Zum anderen werden autonom Kaufsignale für zuvor analysierte Aktien generiert, welche in kürzester Zeit gehandelt werden können.
Gleichzeitig lernen die Algorithmen Tag für Tag und unermüdlich die Anforderungen an Asset Allocations, Compliance-Checks und Risikoprofiling. Dadurch werden die Research- und Entscheidungsprozesse stetig weiter optimiert.
Es werden große Datenmengen genutzt, um ein neuronales Netzwerk zu bilden, das selbstständig lernt, Prognosen bzw. Signale ableitet und Investitionsentscheidungen für das Portfoliomanagement generiert.
(KI)-STRATEGIEN
Vollautomatisierter Investmentansatz unter Ausschluss menschlichen Verhaltens durch KI - über Ihre FIMILIA erhältlich!
bereits ab 50.000 Euro
(KI)-Strategien im Vergleich
– Datenbasierte, vollautomatisierte Entscheidungen innerhalb von Sekunden
– Analyse von Nachrichten und Fundamentaldaten, abgeleitet in Echtzeit
EUS Quant
Rein quantitativer Ansatz auf Basis künstlicher Intelligenz und technischer Analysen, kombiniert mit Stimmungs- und Nachrichtenanalysen. Innerhalb der Strategie wird branchenübergreifend in börsengelistete Unternehmen und ETFs (Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe) investiert. Die Allokation umfasst Investments in defensiv sowie offensiv ausgerichtete Unternehmen und ETFs. Dabei beträgt die Haltedauer einer Position meist nicht länger als 90 Handelstage. Die Handelsentscheidungen werden autonom getroffen und erfüllen die oben genannten Rahmenbedingungen. Die Strategie agiert vorwiegend in „weniger volatilen“ Marktphasen. Diese Phasen machen rund 95% der Handelszeit aus. Handelsentscheidungen erfolgen auf Basis der oben beschriebenen quantitativen Echtzeitanalyse der Parameter.
Diese Strategie ist in der Lage, in sekundenschnelle Kauf- oder Verkaufssignale zu erzeugen. Neben den oben genannten ETFs werden weitere Informationen, beispielsweise sogenannte Risiko- oder Sektorspreads verwendet und in die Analyse inkludiert. Somit werden makroökonomische Zusammenhänge durch spezifische Markttechnik und einer Auswahl an Machine Learning und KI-Algorithmen oder auch mittels klassischer Klassifikationsverfahren und Regressionen komplementiert. Es kann im Rahmen der Anlageentscheidungen durchaus vorkommen, dass Kursgewinne eines Titels realisiert werden, um diese auf ermäßigter Basis erneut zurückzukaufen. Für potenzielle Trades beträgt die Gewichtung des dafür vorgesehenen Volumens maximal 6,25 Prozent des investierten Kapitals.
Optimales Anlegerprofil
Strategische Asset-Allocation
Rendite-/Risikoprofil
Parameter
Mindestanlage: 50.000 Euro
EU SFDR: Artikel 8
Empfohlene Mindestlaufzeit: 24 Monate
Startzeitpunkt: 01.10.2022
Taktisches und systematisches
Re-Balancierung je nach Marktlage:
mindestens 1x pro Jahr (01.01.) oder situativ
KI und Sie – diversifizieren Sie Ihr Vermögen durch die Aufnahme von KI-Management.
Profitieren Sie vom ersten vollautomatisierten Robo Advisor in Deutschland.